| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.739 | 0.37% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7256 | 0.37% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9269 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4015 | 1.73% |
| 中加货币E | 0.4013 | 1.73% |
| 中加货币A | 0.3358 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.92% | -0.06% | 0.30% | 1.44% | 2.93% | 5.15% | 8.45% | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[债券型] | 2.73% | 0.04% | 0.43% | 1.21% | 2.73% | 4.47% | 7.89% | 12.46% |
| 同类排名[债券型] |
647|3057 | 2492|3354 | 1879|3310 | 469|3197 | 586|3059 | 324|2778 | 430|2408 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 1.0322 | 1.0851 | -0.05% | |
| 2024-07-04 | 1.0327 | 1.0856 | 0.00% | |
| 2024-07-03 | 1.0327 | 1.0856 | 0.04% | |
| 2024-07-02 | 1.0323 | 1.0852 | 0.04% | |
| 2024-07-01 | 1.0319 | 1.0848 | -0.10% |
截至2024-03-31 中加恒享三个月定开债券期末总份额为25.47亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
