| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36829684.92 |
| 1.利息收入 | 572940.32 |
| 存款利息收入 | 572940.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42725339.49 |
| 股票投资收益 | -52958170.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10232830.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5080216.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242498.25 |
| 减：二、费用 | 15685505.54 |
| 1.管理人报酬 | 13224726.19 |
| 2.托管费 | 2204120.91 |
| 3.销售服务费 | 17884.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238774.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52515190.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52515190.46 |
| 一、收入： | 84962798.2 |
| 1.利息收入 | 256575.27 |
| 存款利息收入 | 256575.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1115702.46 |
| 股票投资收益 | -3752824.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868527.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83423294.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167226.14 |
| 减：二、费用 | 8591725.04 |
| 1.管理人报酬 | 7258060.8 |
| 2.托管费 | 1209676.78 |
| 3.销售服务费 | 5493.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118494.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76371073.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76371073.16 |
| 一、收入： | -707738988.21 |
| 1.利息收入 | 845116.73 |
| 存款利息收入 | 845116.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-487755280.42 |
| 股票投资收益 | -498242992.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310729.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10176983.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222215682.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386857.87 |
| 减：二、费用 | 24436968.85 |
| 1.管理人报酬 | 20734231.23 |
| 2.托管费 | 3455705.23 |
| 3.销售服务费 | 7890.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239138.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732175957.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732175957.06 |
| 一、收入： | -375518890.35 |
| 1.利息收入 | 503164.21 |
| 存款利息收入 | 503164.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289005234.39 |
| 股票投资收益 | -297351396.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310729.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8035432.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88222873.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206053.12 |
| 减：二、费用 | 13888610.24 |
| 1.管理人报酬 | 11801373.42 |
| 2.托管费 | 1966895.64 |
| 3.销售服务费 | 1678.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118659.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407500.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407500.59 |
