| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 127540.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 148905029.68 |
| 股票投资 | 148905029.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31930.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166857449.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39687.27 |
| 应付管理人报酬 | 167069.85 |
| 应付托管费 | 27844.97 |
| 应付销售服务费 | 6032.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.62 |
| 负债合计 | 420635.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247713908.35 |
| 所有者权益合计 | 166436814.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 166857449.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32083448.85 |
| 结算备付金 | 126244.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 186767902.09 |
| 股票投资 | 186767902.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3316.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218980912.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7227.85 |
| 应付管理人报酬 | 261211.88 |
| 应付托管费 | 43535.3 |
| 应付销售服务费 | 7025.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 408260.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273267085.62 |
| 所有者权益合计 | 218572652.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 218980912.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69578728.02 |
| 结算备付金 | 125014.72 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194142861.38 |
| 股票投资 | 191143127.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2999733.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2981.3 |
| 应收证券清算款 | 7557526.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5883.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271407032.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418378.08 |
| 应付管理人报酬 | 356169.97 |
| 应付托管费 | 59361.66 |
| 应付销售服务费 | 8516.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1022426.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328335986.68 |
| 所有者权益合计 | 270384606.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 271407032.92 |
