| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.7% | 6570.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.38% | 1006.98 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 78.07% | 7577.20 |
| 制造业 | 65.9% | 7875.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.23% | 624.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.62 |
| 合计 | 77.8% | 9296.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.68% | 200.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82% | 336.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.16% | 257.82 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.8% | 133.60 |
| 制造业 | 82.17% | 13676.84 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.47% | 1077.02 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 89.47% | 14890.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 76.01% | 12922.16 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.76% | 809.33 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 3.36 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 8.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.32% | 1413.64 |
| 合计 | 89.18% | 15161.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.09 |
| 合计 | 85.45% | 18676.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.08% | 16.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.32% | 1380.89 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 19.76 |
| 制造业 | 72.82% | 15917.34 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.18% | 39.14 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.9% | 1290.05 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.03% | 6.32 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 6.57 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | 36.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 87.86% | 21567.74 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.61 |
| 采矿业 | 0.04% | 10.37 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 10.54% | 2587.18 |
| 制造业 | 76.31% | 18732.12 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76% | 185.43 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.7% | 1269.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.13% | 15717.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.86% | 2125.15 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.55 |
| 合计 | 70.69% | 19114.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 74.01% | 21488.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.6% | 465.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 75.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.15% | 914.83 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.12% | 1196.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.68% | 489.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 63.19% | 18347.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
