名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -34.43% | 0.82% | -8.09% | -11.84% | -18.10% | -41.08% | -55.75% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
4116|4124 | 1105|4339 | 4251|4344 | 4193|4275 | 4122|4143 | 3800|3816 | 3062|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.4408 | 0.4408 | 0.05% | |
2024-07-19 | 0.4406 | 0.4406 | 0.34% | |
2024-07-18 | 0.4391 | 0.4391 | 0.02% | |
2024-07-17 | 0.439 | 0.439 | 0.57% | |
2024-07-16 | 0.4365 | 0.4365 | -0.16% |
截至2024-06-30 鑫元专精特新混合A期末总份额为1.91亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688676 | 金盘科技 | 17.00 | 921.29 | 9.49% |
300394 | 天孚通信 | 9.00 | 852.72 | 8.79% |
300896 | 爱美客 | 4.00 | 737.96 | 7.60% |
002810 | 山东赫达 | 32.00 | 387.33 | 3.99% |
301162 | 国能日新 | 8.00 | 374.18 | 3.86% |
600690 | 海尔智家 | 12.00 | 348.51 | 3.59% |
688301 | 奕瑞科技 | 2.00 | 340.26 | 3.51% |
688120 | 华海清科 | 1.00 | 330.63 | 3.41% |
688127 | 蓝特光学 | 17.00 | 324.52 | 3.34% |
688061 | 灿瑞科技 | 11.00 | 306.09 | 3.15% |