名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 12097706.35 |
1.利息收入 | 82947.43 |
存款利息收入 | 38421.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7033259.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7033259.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4981499.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3410820.52 |
1.管理人报酬 | 1966751.27 |
2.托管费 | 491687.8 |
3.销售服务费 | 397503.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 318825.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 318825.59 |
6.其他费用 | 209005.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8686885.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8686885.83 |
一、收入: | 10134726.75 |
1.利息收入 | 57378.4 |
存款利息收入 | 29967.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4851920.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4851920.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5225428.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2045783.27 |
1.管理人报酬 | 1226247.69 |
2.托管费 | 306561.94 |
3.销售服务费 | 297129.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91681.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91681.09 |
6.其他费用 | 106645.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8088943.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8088943.48 |
一、收入: | 2300961.96 |
1.利息收入 | 1995789.43 |
存款利息收入 | 979334.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6758326.54 |
股票投资收益 | -6169884.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12291028.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 637183.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6453154.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4542060.13 |
1.管理人报酬 | 2795382.64 |
2.托管费 | 698845.71 |
3.销售服务费 | 860420.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18234.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18234.05 |
6.其他费用 | 155970.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2241098.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2241098.17 |