| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -35.03% | -4.42% | -7.77% | -20.84% | -23.12% | -38.00% | -52.67% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
2266|2286 | 2269|2324 | 2180|2320 | 2249|2302 | 2255|2295 | 2211|2228 | 2036|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6316 | 0.6316 | 0.22% | |
| 2024-08-22 | 0.6302 | 0.6302 | -1.28% | |
| 2024-08-21 | 0.6384 | 0.6384 | -0.13% | |
| 2024-08-20 | 0.6392 | 0.6392 | -1.51% | |
| 2024-08-19 | 0.649 | 0.649 | -1.79% |
截至2024-06-30 华夏圆和混合C期末总份额为0.10亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 40.00 | 286.00 | 9.40% |
| 688333 | 铂力特 | 5.00 | 242.25 | 7.96% |
| 002496 | 辉丰股份 | 107.00 | 239.68 | 7.88% |
| 300751 | 迈为股份 | 2.00 | 238.96 | 7.85% |
| 300051 | 琏升科技 | 30.00 | 223.80 | 7.35% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 4.00 | 216.04 | 7.10% |
| 003019 | 宸展光电 | 8.00 | 202.64 | 6.66% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 191.93 | 6.31% |
| 688680 | 海优新材 | 6.00 | 172.44 | 5.67% |
| 301325 | 曼恩斯特 | 4.00 | 169.68 | 5.58% |
