名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.94% | -2.01% | -0.60% | -8.91% | -6.39% | -7.05% | -20.88% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1769|2286 | 1725|2324 | 401|2320 | 1135|2302 | 1443|2295 | 820|2228 | 899|2119 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.319 | 1.319 | -0.30% | |
2024-08-22 | 1.323 | 1.323 | -0.30% | |
2024-08-21 | 1.327 | 1.327 | 0.00% | |
2024-08-20 | 1.327 | 1.327 | -0.82% | |
2024-08-19 | 1.338 | 1.338 | -0.59% |
截至2024-06-30 华夏乐享健康混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000963 | 华东医药 | 104.00 | 2893.46 | 6.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 68.00 | 2651.17 | 5.79% |
600079 | 人福医药 | 116.00 | 2001.15 | 4.37% |
300765 | 新诺威 | 76.00 | 1931.87 | 4.22% |
002422 | 科伦药业 | 62.00 | 1898.35 | 4.15% |
000403 | 派林生物 | 64.00 | 1711.04 | 3.74% |
300677 | 英科医疗 | 56.00 | 1522.81 | 3.33% |
688617 | 惠泰医疗 | 2.00 | 1200.64 | 2.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1195.44 | 2.61% |
300181 | 佐力药业 | 72.00 | 1098.92 | 2.40% |