| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94253628.69 |
| 1.利息收入 | 410445.99 |
| 存款利息收入 | 410445.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131678419.34 |
| 股票投资收益 | -136427041.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219684.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4528937.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36916269.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98075.12 |
| 减：二、费用 | 11668436.06 |
| 1.管理人报酬 | 9811728.56 |
| 2.托管费 | 1635288.03 |
| 3.销售服务费 | 2824.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105922064.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105922064.75 |
| 一、收入： | -11310072.2 |
| 1.利息收入 | 223704.18 |
| 存款利息收入 | 223704.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48457186.02 |
| 股票投资收益 | -51434171.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2976985.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36859362.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64046.92 |
| 减：二、费用 | 6443295.1 |
| 1.管理人报酬 | 5421962.96 |
| 2.托管费 | 903660.46 |
| 3.销售服务费 | 1593.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116078.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17753367.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17753367.3 |
| 一、收入： | -491167516.87 |
| 1.利息收入 | 616545.43 |
| 存款利息收入 | 616545.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307748249.46 |
| 股票投资收益 | -317699556.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598223.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9353083.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184638301.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602488.93 |
| 减：二、费用 | 20637746.28 |
| 1.管理人报酬 | 17482139.93 |
| 2.托管费 | 2913689.99 |
| 3.销售服务费 | 3174.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238740.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-511805263.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-511805263.15 |
| 一、收入： | -246040108.67 |
| 1.利息收入 | 304854.11 |
| 存款利息收入 | 304854.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229413463.73 |
| 股票投资收益 | -236928334.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598223.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6916647.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17153442.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221943.56 |
| 减：二、费用 | 12476882.35 |
| 1.管理人报酬 | 10592035.71 |
| 2.托管费 | 1765339.3 |
| 3.销售服务费 | 991.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118514.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258516991.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258516991.02 |
