名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -94253628.69 |
1.利息收入 | 410445.99 |
存款利息收入 | 410445.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131678419.34 |
股票投资收益 | -136427041.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219684.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4528937.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36916269.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98075.12 |
减:二、费用 | 11668436.06 |
1.管理人报酬 | 9811728.56 |
2.托管费 | 1635288.03 |
3.销售服务费 | 2824.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218595.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105922064.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105922064.75 |
一、收入: | -11310072.2 |
1.利息收入 | 223704.18 |
存款利息收入 | 223704.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48457186.02 |
股票投资收益 | -51434171.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2976985.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36859362.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64046.92 |
减:二、费用 | 6443295.1 |
1.管理人报酬 | 5421962.96 |
2.托管费 | 903660.46 |
3.销售服务费 | 1593.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116078.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17753367.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17753367.3 |
一、收入: | -491167516.87 |
1.利息收入 | 616545.43 |
存款利息收入 | 616545.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-307748249.46 |
股票投资收益 | -317699556.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 598223.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9353083.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184638301.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602488.93 |
减:二、费用 | 20637746.28 |
1.管理人报酬 | 17482139.93 |
2.托管费 | 2913689.99 |
3.销售服务费 | 3174.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238740.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-511805263.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-511805263.15 |
一、收入: | -246040108.67 |
1.利息收入 | 304854.11 |
存款利息收入 | 304854.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229413463.73 |
股票投资收益 | -236928334.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 598223.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6916647.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17153442.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221943.56 |
减:二、费用 | 12476882.35 |
1.管理人报酬 | 10592035.71 |
2.托管费 | 1765339.3 |
3.销售服务费 | 991.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118514.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-258516991.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-258516991.02 |