| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.78% | -0.41% | -0.93% | -1.24% | 0.66% | -2.12% | -3.76% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
755|1100 | 887|1225 | 838|1214 | 570|1182 | 500|1131 | 726|1036 | 480|837 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | |
| 2024-08-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.13% | |
| 2024-08-21 | 1.005 | 1.005 | -0.10% | |
| 2024-08-20 | 1.006 | 1.006 | -0.24% | |
| 2024-08-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% |
截至2024-06-30 摩根安享回报一年持有债券C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002557 | 洽洽食品 | 4.00 | 113.73 | 2.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 88.46 | 1.80% |
| 600008 | 首创环保 | 27.00 | 73.99 | 1.50% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 55.52 | 1.13% |
| 603661 | 恒林股份 | 1.00 | 44.72 | 0.91% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.00 | 35.10 | 0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 25.20 | 0.51% |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.00 | 21.74 | 0.44% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 18.75 | 0.38% |
| 000888 | 峨眉山A | 1.00 | 17.18 | 0.35% |
