摩根尚睿混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193328.4元 |
| 本期利润 |
-546105.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548581.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0839元 |
| 期末基金资产净值 |
7090656.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7159.4元 |
| 本期利润 |
-15247.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464308.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
2585876.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32803.45元 |
| 本期利润 |
-28959.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233825.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
1315445.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25653.29元 |
| 本期利润 |
48194.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161058.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3456元 |
| 期末基金资产净值 |
627090.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.79% |
