名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4179491.89 |
1.利息收入 | 9886.45 |
存款利息收入 | 4658.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1115086.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1170612.53 |
债券投资收益 | 32799.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22726.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3081542.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7251.33 |
减:二、费用 | 509722.46 |
1.管理人报酬 | 318589.16 |
2.托管费 | 86819.64 |
3.销售服务费 | 19945.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80261.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4689214.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4689214.35 |
一、收入: | 474270.77 |
1.利息收入 | 7760.31 |
存款利息收入 | 2532.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234329.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 212081.85 |
债券投资收益 | 18645.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3602.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
230098.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2082.14 |
减:二、费用 | 264994.44 |
1.管理人报酬 | 163125.75 |
2.托管费 | 44296.39 |
3.销售服务费 | 6526.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47428.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209276.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209276.33 |
一、收入: | -11778991.79 |
1.利息收入 | 11264.07 |
存款利息收入 | 9971.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6125776.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6519385.45 |
债券投资收益 | 47571.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 346037.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5684700.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20221.37 |
减:二、费用 | 533706.68 |
1.管理人报酬 | 308706.04 |
2.托管费 | 91534.45 |
3.销售服务费 | 2730.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130735.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12312698.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12312698.47 |
一、收入: | -7318169.73 |
1.利息收入 | 6626.32 |
存款利息收入 | 5795.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5644036.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5786760.07 |
债券投资收益 | 25659.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117063.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1697727.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16968.16 |
减:二、费用 | 270347.36 |
1.管理人报酬 | 155971.04 |
2.托管费 | 48333.85 |
3.销售服务费 | 1037.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65004.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7588517.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7588517.09 |