招商添安1年定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387971602.16元 |
| 本期利润 |
453069267.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77243075.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
14790664394.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191172640.61元 |
| 本期利润 |
257411119.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188030864.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
14902161213.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356869563.47元 |
| 本期利润 |
352960215.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262963159.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
15262662270.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124844506.52元 |
| 本期利润 |
154347598.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34847190.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
15064049653.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
