招商添安1年定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
999765.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15897350893.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15897350893.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16434550445.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1638459682.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3750520.07 |
| 应付托管费 |
1250173.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425674.76 |
| 负债合计 |
1643886050.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14647343552.6 |
| 所有者权益合计 |
14790664394.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16434550445.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13228610.54 |
| 结算备付金 |
991120.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17163222308.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17163222308.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10264872.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17187706911.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2280397829.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3667816.11 |
| 应付托管费 |
1222605.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257447.37 |
| 负债合计 |
2285545697.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14646913111.2 |
| 所有者权益合计 |
14902161213.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17187706911.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115862174.64 |
| 结算备付金 |
925406.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15926408942.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15926408942.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16043196523.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
775193527.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3875284.21 |
| 应付托管费 |
1291761.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173679.31 |
| 负债合计 |
780534252.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14999699111.4 |
| 所有者权益合计 |
15262662270.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16043196523.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412625156.65 |
| 结算备付金 |
2171053.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14635027690.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14635027690.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204356131.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15254180032.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185038097.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3722998.71 |
| 应付托管费 |
1240999.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128282.82 |
| 负债合计 |
190130378.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14999699111.4 |
| 所有者权益合计 |
15064049653.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15254180032.5 |
