招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
招商添安 1 年定期开放债券型证券投资
基金 2024 年度第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 7 日


招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商添安 1 年定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 招商添安 1 年定开债

基金主代码 015049

基金合同生效日 2022 年 3 月 3 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集 证券投 资基金信
息披露管理办法》《招商添安
公告依据 1 年定期开 放债券 型证券投
资基金基金合同》《招商添安
1 年定期开 放债券 型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 3 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0167
配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 160,532,620.86
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三
次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 12 日

除息日 2024 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
日为：2024 年 6 月 12 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。

3、 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 6 月 13 日自基金托管账户划出。

招商添安 1 年定期开放债券型证券投资基金 2024 年度第三次分红公告
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2024 年 6 月 13 日直接计入
其基金账户，并自2024年6月13日起计算持有天数。2024年6月14日起投资者可以查询。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所 转出的基金 份额待转托管转入确认 后与红利再投资所得 份额一并划转。

3.2 提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 6 月11 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的 申请对本次 收益分配无效。对于未 选择具体分红方式的 投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金 管理有限 公司直销网 点及本基金 各代销机构 的相关网点 （详见本 公司官网）。

招商基金管理有限公司
2024 年 6 月 7 日
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