前海开源中航军工指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11995875.77元 |
| 本期利润 |
-32358241.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48633907.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
218702390.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241130.35元 |
| 本期利润 |
5316334.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37748664.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
263737353.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579973.38元 |
| 本期利润 |
-2479260.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12021307.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
90099182.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262989.69元 |
| 本期利润 |
1888728.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6098966.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
44668074.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
