前海开源中航军工指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
234933.43 |
| 交易性金融资产 |
1471758625.14 |
| 股票投资 |
1471758625.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152076.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1870671.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568803943.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5553450.53 |
| 应付管理人报酬 |
1334557.64 |
| 应付托管费 |
266911.56 |
| 应付销售服务费 |
73348.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484255.43 |
| 负债合计 |
7712523.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1776935659.1 |
| 所有者权益合计 |
1561091419.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568803943.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113160601.93 |
| 结算备付金 |
97464.42 |
| 存出保证金 |
197542.09 |
| 交易性金融资产 |
1657466617.24 |
| 股票投资 |
1657466617.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349066.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7687501.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1778958794.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19867848.84 |
| 应付管理人报酬 |
1319799.77 |
| 应付托管费 |
263959.96 |
| 应付销售服务费 |
65230.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473301.3 |
| 负债合计 |
21990140.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1701529146.87 |
| 所有者权益合计 |
1756968654.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1778958794.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95941093.44 |
| 结算备付金 |
202476.34 |
| 存出保证金 |
413127.06 |
| 交易性金融资产 |
1444080478.51 |
| 股票投资 |
1444080478.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212938.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2294325.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543144439.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9280417.78 |
| 应付管理人报酬 |
1318444.52 |
| 应付托管费 |
263688.91 |
| 应付销售服务费 |
30325.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685575.43 |
| 负债合计 |
11578451.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428080955.33 |
| 所有者权益合计 |
1531565987.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543144439.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142265311.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
488188.39 |
| 交易性金融资产 |
1767787113.29 |
| 股票投资 |
1767787113.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13337.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28519811.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1939073762.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9600.0 |
| 应付赎回款 |
27677429.33 |
| 应付管理人报酬 |
1492559.17 |
| 应付托管费 |
298511.81 |
| 应付销售服务费 |
10346.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778144.26 |
| 负债合计 |
30266591.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661951073.91 |
| 所有者权益合计 |
1908807171.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1939073762.68 |
