| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -295384043.21 |
| 1.利息收入 | 1511158.03 |
| 存款利息收入 | 1511158.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67771247.53 |
| 股票投资收益 | -77768832.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9997585.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230092834.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968881.14 |
| 减：二、费用 | 20712610.18 |
| 1.管理人报酬 | 16172576.36 |
| 2.托管费 | 3234515.36 |
| 3.销售服务费 | 748450.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557068.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316096653.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316096653.39 |
| 一、收入： | -34570968.11 |
| 1.利息收入 | 737047.39 |
| 存款利息收入 | 737047.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5395976.31 |
| 股票投资收益 | -2661190.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8057166.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41218323.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514331.91 |
| 减：二、费用 | 9899328.56 |
| 1.管理人报酬 | 7790074.13 |
| 2.托管费 | 1558014.85 |
| 3.销售服务费 | 279565.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271673.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44470296.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44470296.67 |
| 一、收入： | -419565361.32 |
| 1.利息收入 | 1750585.66 |
| 存款利息收入 | 1750585.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27419377.42 |
| 股票投资收益 | 19547237.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872139.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452360299.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3624975.2 |
| 减：二、费用 | 21685892.13 |
| 1.管理人报酬 | 17429232.53 |
| 2.托管费 | 3485846.48 |
| 3.销售服务费 | 179887.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 590925.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441251253.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441251253.45 |
| 一、收入： | -351359639.84 |
| 1.利息收入 | 853068.05 |
| 存款利息收入 | 853068.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5334121.58 |
| 股票投资收益 | -11304526.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5970404.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348903338.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024752.51 |
| 减：二、费用 | 10582228.54 |
| 1.管理人报酬 | 8552370.11 |
| 2.托管费 | 1710473.98 |
| 3.销售服务费 | 28647.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290736.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361941868.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361941868.38 |
