西部利得新富混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
430890.47 |
存出保证金 |
344125.63 |
交易性金融资产 |
102863720.09 |
股票投资 |
98501922.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4361797.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1103376.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25894.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106971718.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
130376.35 |
应付赎回款 |
36120.22 |
应付管理人报酬 |
109271.76 |
应付托管费 |
9105.97 |
应付销售服务费 |
2786.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252348.93 |
负债合计 |
540010.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
80461787.58 |
所有者权益合计 |
106431708.63 |
负债和所有者权益合计 |
106971718.72 |
资产: |
银行存款 |
662352.73 |
结算备付金 |
41883.62 |
存出保证金 |
44044.38 |
交易性金融资产 |
13983244.9 |
股票投资 |
13681666.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
301578.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152024.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1422.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14884972.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4080.49 |
应付赎回款 |
8062.39 |
应付管理人报酬 |
18700.81 |
应付托管费 |
1246.73 |
应付销售服务费 |
3085.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48016.41 |
负债合计 |
83192.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
9597304.98 |
所有者权益合计 |
14801779.76 |
负债和所有者权益合计 |
14884972.3 |
资产: |
银行存款 |
1900687.6 |
结算备付金 |
46226.82 |
存出保证金 |
24693.1 |
交易性金融资产 |
19319490.49 |
股票投资 |
19319490.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130491.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21421590.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
353672.47 |
应付赎回款 |
1650.26 |
应付管理人报酬 |
20996.93 |
应付托管费 |
1399.79 |
应付销售服务费 |
3656.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81823.16 |
负债合计 |
463199.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
12267824.83 |
所有者权益合计 |
20958390.87 |
负债和所有者权益合计 |
21421590.0 |
资产: |
银行存款 |
363591.51 |
结算备付金 |
9413.82 |
存出保证金 |
2885.95 |
交易性金融资产 |
3824984.9 |
股票投资 |
3824984.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
53437.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5430.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
62373.4 |
资产总计 |
4322117.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27572.82 |
应付管理人报酬 |
4400.74 |
应付托管费 |
293.37 |
应付销售服务费 |
295.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24449.59 |
负债合计 |
57011.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
2253701.74 |
所有者权益合计 |
4265105.17 |
负债和所有者权益合计 |
4322117.14 |