名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得个股精选股票… | 0.8002 | 3.16% |
西部利得个股精选股票… | 0.7899 | 3.16% |
西部利得祥运混合A | 0.7134 | 2.35% |
西部利得祥运混合C | 0.6521 | 2.35% |
西部利得稳健双利债券… | 1.38 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4366 | 1.92% |
西部利得天添富货币B | 0.416 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.371 | 1.67% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3884 | 1.67% |
西部利得天添富货币A | 0.3504 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3801504.31 |
1.利息收入 | 47677.83 |
存款利息收入 | 47677.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
310636.79 |
股票投资收益 | -353920.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23892.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 640664.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3382470.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60719.55 |
减:二、费用 | 1159522.69 |
1.管理人报酬 | 914801.44 |
2.托管费 | 72771.16 |
3.销售服务费 | 101750.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2641981.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2641981.62 |
一、收入: | -1267325.28 |
1.利息收入 | 3649.91 |
存款利息收入 | 3649.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259921.32 |
股票投资收益 | 163133.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 326.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96460.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1588790.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57894.03 |
减:二、费用 | 194112.88 |
1.管理人报酬 | 129834.13 |
2.托管费 | 8655.58 |
3.销售服务费 | 22146.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33476.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1461438.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1461438.16 |
一、收入: | -24265.65 |
1.利息收入 | 4912.39 |
存款利息收入 | 4912.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-893549.03 |
股票投资收益 | -971554.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5151.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72854.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
846387.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17983.97 |
减:二、费用 | 333510.95 |
1.管理人报酬 | 119894.71 |
2.托管费 | 7992.95 |
3.销售服务费 | 18423.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-357776.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-357776.6 |
一、收入: | 20518.66 |
1.利息收入 | 1172.04 |
存款利息收入 | 1172.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-212241.8 |
股票投资收益 | -252273.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40031.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
222917.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8670.94 |
减:二、费用 | 111796.92 |
1.管理人报酬 | 21778.86 |
2.托管费 | 1451.87 |
3.销售服务费 | 438.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88127.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91278.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91278.26 |