| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得个股精选股票… | 0.8002 | 3.16% |
| 西部利得个股精选股票… | 0.7899 | 3.16% |
| 西部利得祥运混合A | 0.7134 | 2.35% |
| 西部利得祥运混合C | 0.6521 | 2.35% |
| 西部利得稳健双利债券… | 1.38 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4366 | 1.92% |
| 西部利得天添富货币B | 0.416 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.371 | 1.67% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.3884 | 1.67% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3504 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.95 | 91.48 | 78.89% | 7.28 | 6.28% | -- | -- | 10.18 | 8.78% |
| 2023-06-30 | 19.41 | 12.98 | 66.89% | 0.87 | 4.46% | -- | -- | 2.21 | 11.41% |
| 2022-12-31 | 33.35 | 11.99 | 35.95% | 0.80 | 2.40% | -- | -- | 1.84 | 5.52% |
| 2022-06-30 | 11.18 | 2.18 | 19.48% | 0.15 | 1.30% | -- | -- | 0.04 | 0.39% |
