名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.6281 | 1.97% |
国泰瞬利货币D | 0.6281 | 1.97% |
国泰货币B | 0.4563 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.12% | -2.79% | -4.96% | -19.39% | -17.26% | -25.54% | -32.77% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1888|2609 | 2178|3072 | 2045|3040 | 2761|2899 | 2432|2690 | 2072|2370 | 1395|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7165 | 0.7165 | 0.36% | |
2024-08-22 | 0.7139 | 0.7139 | -1.27% | |
2024-08-21 | 0.7231 | 0.7231 | -0.48% | |
2024-08-20 | 0.7266 | 0.7266 | -0.97% | |
2024-08-19 | 0.7337 | 0.7337 | -0.46% |
截至2024-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C期末总份额为0.91亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为0.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 36.00 | 53373.52 | 14.05% |
000858 | 五粮液 | 413.00 | 52972.93 | 13.95% |
002946 | 新乳业 | 42.00 | 375.80 | 0.10% |
300973 | 立高食品 | 1.00 | 55.99 | 0.01% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.01% |
002626 | 金达威 | 1.00 | 18.81 | -- |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 17.44 | -- |
600887 | 伊利股份 | 1679.00 | 43408.14 | 11.43% |
000568 | 泸州老窖 | 209.00 | 30105.79 | 7.93% |
600809 | 山西汾酒 | 112.00 | 23675.14 | 6.23% |