长信金利趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4836983049.36 |
| 股票投资 |
4834051037.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2932012.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217770.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5625161006.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21308959.67 |
| 应付管理人报酬 |
5693547.67 |
| 应付托管费 |
948924.63 |
| 应付销售服务费 |
657655.14 |
| 应付税费 |
12.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418364.09 |
| 负债合计 |
29027463.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6001193564.61 |
| 所有者权益合计 |
5596133542.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5625161006.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313369282.85 |
| 结算备付金 |
509825591.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5566987469.63 |
| 股票投资 |
5566987469.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135923.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6390318268.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16855160.04 |
| 应付管理人报酬 |
7592010.0 |
| 应付托管费 |
1265335.01 |
| 应付销售服务费 |
732280.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279311.94 |
| 负债合计 |
26724097.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6229751667.87 |
| 所有者权益合计 |
6363594170.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6390318268.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262518113.04 |
| 结算备付金 |
230126076.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5371579341.02 |
| 股票投资 |
5108383831.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263195509.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79935149.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5944158679.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42857535.61 |
| 应付管理人报酬 |
7429365.58 |
| 应付托管费 |
1238227.59 |
| 应付销售服务费 |
647559.08 |
| 应付税费 |
198.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361138.99 |
| 负债合计 |
52534025.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5635433995.93 |
| 所有者权益合计 |
5891624654.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5944158679.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437219913.31 |
| 结算备付金 |
12696622.33 |
| 存出保证金 |
3199123.41 |
| 交易性金融资产 |
4793236120.55 |
| 股票投资 |
4711860997.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81375123.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11177697.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5257529477.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140822785.54 |
| 应付赎回款 |
1571050.23 |
| 应付管理人报酬 |
5776435.38 |
| 应付托管费 |
962739.23 |
| 应付销售服务费 |
347818.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8963840.62 |
| 负债合计 |
158444669.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4338229198.77 |
| 所有者权益合计 |
5099084807.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5257529477.14 |
