名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -388784350.12 |
1.利息收入 | 2486323.7 |
存款利息收入 | 2486323.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-458775947.71 |
股票投资收益 | -534435425.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70960.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75730438.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65505316.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1999957.18 |
减:二、费用 | 108589933.7 |
1.管理人报酬 | 85098675.18 |
2.托管费 | 14183112.63 |
3.销售服务费 | 9047137.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260953.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-497374283.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-497374283.82 |
一、收入: | 137234608.5 |
1.利息收入 | 1231680.47 |
存款利息收入 | 1231680.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3357676.73 |
股票投资收益 | -41044747.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -72687.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44475111.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131277001.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1368250.06 |
减:二、费用 | 56877865.84 |
1.管理人报酬 | 44741799.12 |
2.托管费 | 7456966.55 |
3.销售服务费 | 4543493.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135558.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80356742.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80356742.66 |
一、收入: | -797673402.62 |
1.利息收入 | 2153818.73 |
存款利息收入 | 2153818.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-598728812.46 |
股票投资收益 | -641253876.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4221035.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38304028.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-204273498.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3175089.32 |
减:二、费用 | 91029140.91 |
1.管理人报酬 | 73728777.49 |
2.托管费 | 12288129.61 |
3.销售服务费 | 4746611.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265494.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-888702543.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-888702543.53 |
一、收入: | -181296681.57 |
1.利息收入 | 1124671.42 |
存款利息收入 | 1124671.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-481077661.24 |
股票投资收益 | -500317283.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1415008.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17824613.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
298356052.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300255.37 |
减:二、费用 | 36689250.39 |
1.管理人报酬 | 30257543.65 |
2.托管费 | 5042924.0 |
3.销售服务费 | 1262954.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125826.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217985931.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217985931.96 |