| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 104826748.21 |
| 股票投资 | 104826748.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167086.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111296481.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 482579.4 |
| 应付管理人报酬 | 46125.81 |
| 应付托管费 | 9225.17 |
| 应付销售服务费 | 19529.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180009.71 |
| 负债合计 | 737469.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136511607.89 |
| 所有者权益合计 | 110559012.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 111296481.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6937417.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 118840766.37 |
| 股票投资 | 118840766.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317782.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126095965.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 264998.53 |
| 应付管理人报酬 | 51692.84 |
| 应付托管费 | 10338.58 |
| 应付销售服务费 | 22279.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120320.12 |
| 负债合计 | 469629.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141177761.26 |
| 所有者权益合计 | 125626335.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 126095965.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8225321.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 144672474.56 |
| 股票投资 | 144672474.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126728.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153024525.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 357018.31 |
| 应付管理人报酬 | 65677.35 |
| 应付托管费 | 13135.44 |
| 应付销售服务费 | 28939.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60001.45 |
| 负债合计 | 524772.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163780291.92 |
| 所有者权益合计 | 152499752.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 153024525.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12938155.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 131685.57 |
| 交易性金融资产 | 186276950.68 |
| 股票投资 | 186276950.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1902626.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201249417.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4575535.94 |
| 应付管理人报酬 | 78591.36 |
| 应付托管费 | 15718.3 |
| 应付销售服务费 | 35617.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25051.98 |
| 负债合计 | 4730514.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184410696.63 |
| 所有者权益合计 | 196518903.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 201249417.99 |
