名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1363676.9元 |
本期利润 | 647179.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6948864.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1851元 |
期末基金资产净值 | 30595840.44元 |
期末基金份额净值 | 0.8149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6024715.12元 |
本期利润 | 7012618.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1316元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.77% |
本期基金份额净值增长率 | 10.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -179989.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
期末基金资产净值 | 31631957.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7287751.36元 |
本期利润 | -7451284.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7207255.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0983元 |
期末基金资产净值 | 66145448.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.83% |