名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 0.31% |
泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 0.31% |
泰信中小盘精选混合 | 1.952 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6748 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.63 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.6097 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1437775.92 |
1.利息收入 | 23130.01 |
存款利息收入 | 19598.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-693420.48 |
股票投资收益 | -881556.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188135.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2010856.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97210.07 |
减:二、费用 | 790596.5 |
1.管理人报酬 | 583368.42 |
2.托管费 | 97228.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
647179.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
647179.42 |
一、收入: | 7514340.9 |
1.利息收入 | 13797.27 |
存款利息收入 | 10959.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6417149.63 |
股票投资收益 | 6316368.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100781.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
987903.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95490.41 |
减:二、费用 | 501722.19 |
1.管理人报酬 | 380656.3 |
2.托管费 | 63442.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57623.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7012618.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7012618.71 |
一、收入: | -6689348.73 |
1.利息收入 | 493032.66 |
存款利息收入 | 130194.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7633332.83 |
股票投资收益 | -7657433.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24101.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163533.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614484.76 |
减:二、费用 | 761935.95 |
1.管理人报酬 | 587430.82 |
2.托管费 | 97905.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7451284.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7451284.68 |