国联医药消费混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2453965.87元 |
| 本期利润 |
-2554215.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2238454.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
15684867.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1057946.36元 |
| 本期利润 |
-2310599.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1984570.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
16525419.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78178.5元 |
| 本期利润 |
-96290.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86102.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
3878178.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18577.27元 |
| 本期利润 |
79738.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55046.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
2951779.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
