名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4045401.07 |
1.利息收入 | 33099.16 |
存款利息收入 | 33099.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3905416.45 |
股票投资收益 | -4253586.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -653.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 348823.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-296268.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123185.11 |
减:二、费用 | 1011101.33 |
1.管理人报酬 | 707906.84 |
2.托管费 | 117984.57 |
3.销售服务费 | 77579.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107630.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5056502.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5056502.4 |
一、收入: | -3709735.14 |
1.利息收入 | 17792.43 |
存款利息收入 | 17792.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-710773.37 |
股票投资收益 | -1003676.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 292903.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3084030.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67276.19 |
减:二、费用 | 532236.01 |
1.管理人报酬 | 384639.47 |
2.托管费 | 64106.67 |
3.销售服务费 | 29864.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53625.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4241971.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4241971.15 |
一、收入: | 2261361.17 |
1.利息收入 | 546196.13 |
存款利息收入 | 383356.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
698413.39 |
股票投资收益 | 345585.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45825.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307002.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
618591.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398159.96 |
减:二、费用 | 1668470.05 |
1.管理人报酬 | 1257210.78 |
2.托管费 | 209535.13 |
3.销售服务费 | 67309.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134415.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
592891.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
592891.12 |
一、收入: | 5712441.41 |
1.利息收入 | 527187.93 |
存款利息收入 | 364348.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1951934.16 |
股票投资收益 | 1623829.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29556.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298547.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2905223.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328095.88 |
减:二、费用 | 1034377.09 |
1.管理人报酬 | 789417.08 |
2.托管费 | 131569.5 |
3.销售服务费 | 59992.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53398.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4678064.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4678064.32 |