名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7768 | 0.97% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7894 | 0.97% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8297 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.4547 | 2.60% |
国联日盈B | 0.4287 | 2.47% |
国联货币A | 0.3898 | 2.36% |
国联货币E | 0.3868 | 2.36% |
国联日盈C | 0.3803 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.95% | -3.33% | -12.80% | -17.54% | -22.64% | -25.46% | -36.53% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3981|4125 | 4228|4310 | 4284|4319 | 4225|4271 | 3963|4125 | 2992|3802 | 2306|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6655 | 0.6655 | -0.52% | |
2024-07-01 | 0.669 | 0.669 | -0.52% | |
2024-06-30 | 0.6725 | 0.6725 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6725 | 0.6725 | -1.85% | |
2024-06-27 | 0.6852 | 0.6852 | -2.89% |
截至2024-03-31 国联医药消费混合C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.39亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688331 | 荣昌生物 | 6.00 | 332.43 | 5.93% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 323.55 | 5.77% |
688266 | 泽璟制药 | 5.00 | 315.87 | 5.63% |
688062 | 迈威生物 | 6.00 | 242.94 | 4.33% |
688382 | 益方生物 | 23.00 | 240.52 | 4.29% |
688192 | 迪哲医药 | 5.00 | 233.89 | 4.17% |
688428 | 诺诚健华 | 23.00 | 222.81 | 3.97% |
688177 | 百奥泰 | 6.00 | 215.53 | 3.84% |
688212 | 澳华内镜 | 3.00 | 208.40 | 3.72% |
688302 | 海创药业 | 6.00 | 199.73 | 3.56% |