| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -231438.1 |
| 1.利息收入 | 167625.89 |
| 存款利息收入 | 153875.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6325118.58 |
| 股票投资收益 | -8841297.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81567.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2434611.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5908789.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17265.56 |
| 减：二、费用 | 3202149.57 |
| 1.管理人报酬 | 2111480.35 |
| 2.托管费 | 351913.28 |
| 3.销售服务费 | 580260.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158495.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3433587.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3433587.67 |
| 一、收入： | 3181301.48 |
| 1.利息收入 | 85123.0 |
| 存款利息收入 | 81265.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437529.33 |
| 股票投资收益 | -935348.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372877.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2642300.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16348.55 |
| 减：二、费用 | 1849424.42 |
| 1.管理人报酬 | 1247263.98 |
| 2.托管费 | 207877.26 |
| 3.销售服务费 | 309918.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84364.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1331877.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1331877.06 |
| 一、收入： | -2563985.08 |
| 1.利息收入 | 431734.8 |
| 存款利息收入 | 343779.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2863254.01 |
| 股票投资收益 | -4111406.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17630.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230522.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-505554.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373089.11 |
| 减：二、费用 | 3331077.19 |
| 1.管理人报酬 | 2389997.11 |
| 2.托管费 | 398332.82 |
| 3.销售服务费 | 492280.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50467.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5895062.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5895062.27 |
| 一、收入： | 31871239.06 |
| 1.利息收入 | 351195.3 |
| 存款利息收入 | 263240.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9962927.61 |
| 股票投资收益 | 9267041.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695886.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21306686.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250429.23 |
| 减：二、费用 | 1442047.33 |
| 1.管理人报酬 | 1060979.65 |
| 2.托管费 | 176829.92 |
| 3.销售服务费 | 183902.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20334.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30429191.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30429191.73 |
