鹏华增华混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15517.72 |
| 存出保证金 |
7939.3 |
| 交易性金融资产 |
45594841.94 |
| 股票投资 |
45594841.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51905625.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54049.24 |
| 应付托管费 |
9008.2 |
| 应付销售服务费 |
3082.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169051.85 |
| 负债合计 |
235194.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63175961.85 |
| 所有者权益合计 |
51670431.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
51905625.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9821692.72 |
| 结算备付金 |
80084.65 |
| 存出保证金 |
55162.17 |
| 交易性金融资产 |
58597569.11 |
| 股票投资 |
58597569.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2536.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68557045.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.09 |
| 应付赎回款 |
1019.48 |
| 应付管理人报酬 |
84430.93 |
| 应付托管费 |
14071.81 |
| 应付销售服务费 |
4276.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130695.07 |
| 负债合计 |
234494.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65749226.72 |
| 所有者权益合计 |
68322550.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
68557045.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39945429.49 |
| 结算备付金 |
1943170.75 |
| 存出保证金 |
81687.27 |
| 交易性金融资产 |
145066311.41 |
| 股票投资 |
145066311.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187036798.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
923822.04 |
| 应付赎回款 |
1054411.7 |
| 应付管理人报酬 |
238072.29 |
| 应付托管费 |
39678.7 |
| 应付销售服务费 |
13589.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125274.12 |
| 负债合计 |
2394847.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186819683.12 |
| 所有者权益合计 |
184641950.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
187036798.62 |
