名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -508055.52 |
1.利息收入 | 46004.03 |
存款利息收入 | 43007.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
854385.55 |
股票投资收益 | 348866.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505518.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1601156.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192711.34 |
减:二、费用 | 1461334.05 |
1.管理人报酬 | 1079884.92 |
2.托管费 | 179980.75 |
3.销售服务费 | 53777.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147690.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1969389.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1969389.57 |
一、收入: | 13353010.72 |
1.利息收入 | 31661.54 |
存款利息收入 | 28664.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9619220.65 |
股票投资收益 | 9285466.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 333753.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3511900.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190228.06 |
减:二、费用 | 962786.04 |
1.管理人报酬 | 721171.56 |
2.托管费 | 120195.19 |
3.销售服务费 | 32026.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89393.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12390224.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12390224.68 |
一、收入: | -566787.96 |
1.利息收入 | 439570.3 |
存款利息收入 | 107393.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1808925.89 |
股票投资收益 | -1881231.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72306.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
748113.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54453.8 |
减:二、费用 | 1500671.53 |
1.管理人报酬 | 1176379.54 |
2.托管费 | 196063.3 |
3.销售服务费 | 89604.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38623.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2067459.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2067459.49 |