名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72922.83元 |
本期利润 | 1370667.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147270.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
期末基金资产净值 | 80656025.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68084.09元 |
本期利润 | 952477.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -803566.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
期末基金资产净值 | 127093349.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -422384.57元 |
本期利润 | -1756043.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1756043.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
期末基金资产净值 | 126140872.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9863元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.37% |