鹏华兴鹏一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283735.2元 |
| 本期利润 |
1240609.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110651.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
51280566.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92291.28元 |
| 本期利润 |
873572.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371190.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
97391849.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224842.77元 |
| 本期利润 |
-1244763.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1244763.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
96518277.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
