万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
766359.42 |
| 存出保证金 |
16555.21 |
| 交易性金融资产 |
1053449189.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033416625.89 |
| 资产支持证券投资 |
20032563.93 |
| 衍生金融资产 |
10353850.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065577621.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62062993.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254746.28 |
| 应付托管费 |
84915.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96903.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172053.2 |
| 负债合计 |
62671611.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969853229.98 |
| 所有者权益合计 |
1002906009.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065577621.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3430721.1 |
| 结算备付金 |
8734786.43 |
| 存出保证金 |
2834.32 |
| 交易性金融资产 |
1245607277.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222040553.36 |
| 资产支持证券投资 |
23566723.99 |
| 衍生金融资产 |
22413820.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280189439.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186508599.91 |
| 应付证券清算款 |
2950149.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291485.14 |
| 应付托管费 |
97161.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119403.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216796.39 |
| 负债合计 |
190183596.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067403712.86 |
| 所有者权益合计 |
1090005842.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280189439.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4203855.5 |
| 结算备付金 |
362969.51 |
| 存出保证金 |
17956.16 |
| 交易性金融资产 |
985215683.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982161076.25 |
| 资产支持证券投资 |
3054607.72 |
| 衍生金融资产 |
22170095.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011970560.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66921530.08 |
| 应付证券清算款 |
3024025.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241750.83 |
| 应付托管费 |
80583.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85535.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182464.61 |
| 负债合计 |
70535890.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938053000.17 |
| 所有者权益合计 |
941434670.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011970560.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444646.13 |
| 结算备付金 |
242356.92 |
| 存出保证金 |
41288.75 |
| 交易性金融资产 |
407834632.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397754687.23 |
| 资产支持证券投资 |
10079945.21 |
| 衍生金融资产 |
6339005.0 |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
720.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419902649.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12005983.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81525.18 |
| 应付托管费 |
27175.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24452.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75451.48 |
| 负债合计 |
12214587.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403184279.29 |
| 所有者权益合计 |
407688062.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
419902649.79 |
