浦银安盛安弘回报一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1868613.97元 |
本期利润 |
-1390254.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2035064.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
期末基金资产净值 |
28141153.93元 |
期末基金份额净值 |
0.9326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-807154.42元 |
本期利润 |
-335629.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1436575.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0374元 |
期末基金资产净值 |
36933144.18元 |
期末基金份额净值 |
0.9626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-896901.88元 |
本期利润 |
-1542509.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1542725.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
期末基金资产净值 |
53841718.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9721元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-160111.71元 |
本期利润 |
315879.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-160115.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
期末基金资产净值 |
55627067.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.57% |