| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4656 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4443 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4391 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4326 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3265411.66 |
| 1.利息收入 | 523428.86 |
| 存款利息收入 | 237803.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5638085.52 |
| 股票投资收益 | -7998453.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1971086.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389281.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1849245.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2330784.06 |
| 1.管理人报酬 | 1633540.05 |
| 2.托管费 | 326708.05 |
| 3.销售服务费 | 139094.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221049.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5596195.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5596195.72 |
| 一、收入： | 40584.56 |
| 1.利息收入 | 237958.99 |
| 存款利息收入 | 136069.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1970482.29 |
| 股票投资收益 | -3443996.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272476.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201037.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1773107.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1292388.59 |
| 1.管理人报酬 | 912882.26 |
| 2.托管费 | 182576.46 |
| 3.销售服务费 | 80687.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109588.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1251804.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1251804.03 |
| 一、收入： | -2935729.3 |
| 1.利息收入 | 456492.77 |
| 存款利息收入 | 277334.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958422.97 |
| 股票投资收益 | -4654010.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3472194.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223393.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2433799.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2434242.05 |
| 1.管理人报酬 | 1726666.31 |
| 2.托管费 | 345333.18 |
| 3.销售服务费 | 160353.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189508.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5369971.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5369971.35 |
| 一、收入： | 2327923.92 |
| 1.利息收入 | 316774.99 |
| 存款利息收入 | 177133.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217061.77 |
| 股票投资收益 | -1049134.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1188880.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77315.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1794087.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 961200.13 |
| 1.管理人报酬 | 683398.73 |
| 2.托管费 | 136679.69 |
| 3.销售服务费 | 63487.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73472.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1366723.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1366723.79 |
