浦银安盛安弘回报一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5576826.75元 |
| 本期利润 |
-4205941.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6447482.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
98513664.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2217757.47元 |
| 本期利润 |
-916174.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4154230.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
121940349.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2039270.37元 |
| 本期利润 |
-3827461.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3827562.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
149173331.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267251.66元 |
| 本期利润 |
1050843.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-267266.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
154038652.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
