浦银安盛安弘回报一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
301704.55 |
| 存出保证金 |
28415.75 |
| 交易性金融资产 |
113014414.43 |
| 股票投资 |
19062345.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93952069.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-610.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128962713.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1931627.84 |
| 应付赎回款 |
194.25 |
| 应付管理人报酬 |
108183.16 |
| 应付托管费 |
21636.65 |
| 应付销售服务费 |
8496.2 |
| 应付税费 |
3846.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233910.3 |
| 负债合计 |
2307894.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135137365.58 |
| 所有者权益合计 |
126654818.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
128962713.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20059497.72 |
| 结算备付金 |
234497.84 |
| 存出保证金 |
26837.59 |
| 交易性金融资产 |
128603603.03 |
| 股票投资 |
21591760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107011843.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9998989.05 |
| 应收证券清算款 |
425034.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159348459.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134296.55 |
| 应付管理人报酬 |
133214.98 |
| 应付托管费 |
26643.0 |
| 应付销售服务费 |
10863.09 |
| 应付税费 |
9599.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160348.78 |
| 负债合计 |
474965.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164464300.0 |
| 所有者权益合计 |
158873494.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
159348459.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16311319.84 |
| 结算备付金 |
190240.39 |
| 存出保证金 |
53499.41 |
| 交易性金融资产 |
171928942.98 |
| 股票投资 |
23764725.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148164217.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10009937.53 |
| 应收证券清算款 |
5006226.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203500166.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172662.87 |
| 应付托管费 |
34532.58 |
| 应付销售服务费 |
16028.64 |
| 应付税费 |
10526.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251366.51 |
| 负债合计 |
485116.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208385337.22 |
| 所有者权益合计 |
203015049.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
203500166.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27272746.51 |
| 结算备付金 |
654982.41 |
| 存出保证金 |
7089.78 |
| 交易性金融资产 |
174232132.65 |
| 股票投资 |
25532628.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148699504.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9792522.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211959673.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1949768.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171366.38 |
| 应付托管费 |
34273.26 |
| 应付销售服务费 |
15914.77 |
| 应付税费 |
12611.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110019.39 |
| 负债合计 |
2293953.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208298993.56 |
| 所有者权益合计 |
209665719.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
211959673.54 |
