名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | -0.22% | -0.51% | -0.42% | 1.22% | -2.49% | -6.89% | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
1009|1365 | 913|1396 | 773|1395 | 963|1389 | 1097|1369 | 976|1316 | 974|1172 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9392 | 0.9392 | -0.06% | |
2024-07-18 | 0.9398 | 0.9398 | 0.06% | |
2024-07-17 | 0.9392 | 0.9392 | -0.47% | |
2024-07-16 | 0.9436 | 0.9436 | 0.13% | |
2024-07-15 | 0.9424 | 0.9424 | 0.12% |
截至2024-06-30 浦银安盛安弘回报一年持有混合A期末总份额为0.94亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 3.00 | 115.50 | 1.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 0.78% |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 81.83 | 0.73% |
600674 | 川投能源 | 4.00 | 75.00 | 0.67% |
000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 73.31 | 0.65% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 71.75 | 0.64% |
000933 | 神火股份 | 3.00 | 66.76 | 0.59% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 66.38 | 0.59% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 65.14 | 0.58% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 61.54 | 0.55% |