嘉合锦鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17918027.28元 |
| 本期利润 |
-25330596.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32296239.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2613元 |
| 期末基金资产净值 |
91315843.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5535266.6元 |
| 本期利润 |
-1801254.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15559458.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
134398010.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19336922.89元 |
| 本期利润 |
-17535362.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13401222.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
152962124.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2074002.9元 |
| 本期利润 |
9819368.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63660.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
76563446.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
