| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0456 | 0.11% |
| 嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0366 | 0.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0628 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0609 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0617 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6029 | 1.66% |
| 嘉合货币A | 0.5372 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41750381.39 |
| 1.利息收入 | 556830.87 |
| 存款利息收入 | 282021.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28313616.83 |
| 股票投资收益 | -30434695.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2121078.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14037371.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43775.73 |
| 减：二、费用 | 4839894.61 |
| 1.管理人报酬 | 3345737.33 |
| 2.托管费 | 557622.93 |
| 3.销售服务费 | 766134.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46590276.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46590276.0 |
| 一、收入： | -14890.29 |
| 1.利息收入 | 215597.75 |
| 存款利息收入 | 140598.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7081158.09 |
| 股票投资收益 | -8528191.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447033.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6811588.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39081.53 |
| 减：二、费用 | 2944948.73 |
| 1.管理人报酬 | 2066840.47 |
| 2.托管费 | 344473.39 |
| 3.销售服务费 | 444374.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2959839.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2959839.02 |
| 一、收入： | -14796441.58 |
| 1.利息收入 | 1343455.99 |
| 存款利息收入 | 526976.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28669676.55 |
| 股票投资收益 | -29543358.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1708.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875390.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11791334.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738444.6 |
| 减：二、费用 | 5738657.89 |
| 1.管理人报酬 | 4170310.82 |
| 2.托管费 | 695051.85 |
| 3.销售服务费 | 712495.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20535099.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20535099.47 |
| 一、收入： | 33241938.38 |
| 1.利息收入 | 948974.29 |
| 存款利息收入 | 263196.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3940724.27 |
| 股票投资收益 | -4725296.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1708.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786280.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35891504.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342183.77 |
| 减：二、费用 | 2569318.94 |
| 1.管理人报酬 | 1928101.07 |
| 2.托管费 | 321350.16 |
| 3.销售服务费 | 255592.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64275.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30672619.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30672619.44 |
