嘉合锦鑫混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14634877.56元 |
本期利润 |
-21259679.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26627090.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2531元 |
期末基金资产净值 |
78579885.04元 |
期末基金份额净值 |
0.7469元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4236160.94元 |
本期利润 |
-1158584.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12299482.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0977元 |
期末基金资产净值 |
114868579.19元 |
期末基金份额净值 |
0.9125元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12989510.96元 |
本期利润 |
-2999737.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11241086.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
期末基金资产净值 |
136775270.73元 |
期末基金份额净值 |
0.9241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3144882.25元 |
本期利润 |
20853250.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
462912.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
期末基金资产净值 |
171799830.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0932元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.32% |