汇安永利30天持有期短债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16190593.1元 |
本期利润 |
15436912.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22253104.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
期末基金资产净值 |
494426293.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0502元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8409046.53元 |
本期利润 |
8913344.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25234187.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
期末基金资产净值 |
764452148.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
164888.42元 |
本期利润 |
170417.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
472310.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
期末基金资产净值 |
23628965.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0204元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
112815.54元 |
本期利润 |
135969.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57098.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
6382799.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.97% |