汇安永利30天持有期短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
550360201.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550360201.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1959391.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554900550.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39012757.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133447.58 |
| 应付托管费 |
22241.24 |
| 应付销售服务费 |
3657.0 |
| 应付税费 |
29053.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165174.83 |
| 负债合计 |
39366331.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490968692.54 |
| 所有者权益合计 |
515534218.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
554900550.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2555576.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2927.81 |
| 交易性金融资产 |
872851812.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872851812.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1272171.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876682488.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95016605.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203446.57 |
| 应付托管费 |
33907.77 |
| 应付销售服务费 |
2845.6 |
| 应付税费 |
27888.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96055.53 |
| 负债合计 |
95380748.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752153901.69 |
| 所有者权益合计 |
781301739.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
876682488.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7125848.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1556.07 |
| 交易性金融资产 |
41865440.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41865440.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57935.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49050780.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15826.63 |
| 应付托管费 |
2637.77 |
| 应付销售服务费 |
5005.9 |
| 应付税费 |
3441.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219936.2 |
| 负债合计 |
246847.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47867545.19 |
| 所有者权益合计 |
48803932.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
49050780.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147969.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1966.88 |
| 交易性金融资产 |
133530590.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133530590.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145402.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135825928.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29018698.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11870.73 |
| 应付管理人报酬 |
26800.5 |
| 应付托管费 |
4466.73 |
| 应付销售服务费 |
16657.99 |
| 应付税费 |
10645.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95908.62 |
| 负债合计 |
29185048.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105676194.42 |
| 所有者权益合计 |
106640880.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
135825928.51 |
