| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19689441.26 |
| 1.利息收入 | 51750.24 |
| 存款利息收入 | 19318.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20299020.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20299020.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661329.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3739272.72 |
| 1.管理人报酬 | 1870527.81 |
| 2.托管费 | 311754.63 |
| 3.销售服务费 | 36724.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1278705.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1278705.32 |
| 6.其他费用 | 206388.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15950168.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15950168.54 |
| 一、收入： | 10904606.83 |
| 1.利息收入 | 39946.75 |
| 存款利息收入 | 10290.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10243886.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10243886.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620774.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1655863.23 |
| 1.管理人报酬 | 903880.96 |
| 2.托管费 | 150646.83 |
| 3.销售服务费 | 18931.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465801.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465801.3 |
| 6.其他费用 | 101695.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9248743.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9248743.6 |
| 一、收入： | 3054862.81 |
| 1.利息收入 | 161854.68 |
| 存款利息收入 | 53883.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2933776.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2933776.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40768.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 852872.25 |
| 1.管理人报酬 | 253492.79 |
| 2.托管费 | 42248.75 |
| 3.销售服务费 | 146629.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 161715.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161715.28 |
| 6.其他费用 | 240630.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2201990.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2201990.56 |
| 一、收入： | 1937134.86 |
| 1.利息收入 | 146884.64 |
| 存款利息收入 | 38913.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1521585.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521585.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268664.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446232.85 |
| 1.管理人报酬 | 138177.13 |
| 2.托管费 | 23029.5 |
| 3.销售服务费 | 84342.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109517.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109517.64 |
| 6.其他费用 | 86671.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1490902.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1490902.01 |
