名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安丰融混合C | 1.1703 | 0.83% |
汇安丰融混合A | 1.2103 | 0.82% |
富时中国A50ETF | 1.4549 | 0.77% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0381 | 0.30% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0343 | 0.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.27% | 0.05% | 0.18% | 0.60% | 1.25% | 2.36% | 5.32% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.89% | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 1.87% | 3.39% | 6.19% | 10.00% |
同类排名[债券型] |
686|750 | 554|771 | 646|768 | 641|761 | 688|751 | 618|686 | 399|546 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% | |
2024-07-01 | 1.0633 | 1.0633 | -0.01% | |
2024-06-30 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
2024-06-28 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% |
截至2024-03-31 汇安永利30天持有期短债A期末总份额为4.49亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为1.08亿份)