中欧量化动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19183471.55元 |
| 本期利润 |
-21597087.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28032540.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
182414712.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763663.62元 |
| 本期利润 |
8622797.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13533166.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
453358120.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-887132.46元 |
| 本期利润 |
-436737.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1268165.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
52801489.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015721.99元 |
| 本期利润 |
6897848.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4438276.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
71443051.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
