中欧量化动力混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
737952.98 |
存出保证金 |
420955.2 |
交易性金融资产 |
327172611.13 |
股票投资 |
324760052.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2412558.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
26974.18 |
应收申购款 |
170427.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353062189.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.86 |
应付赎回款 |
298173.96 |
应付管理人报酬 |
363939.3 |
应付托管费 |
45492.42 |
应付销售服务费 |
95281.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.15 |
负债合计 |
852893.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
404174523.34 |
所有者权益合计 |
352209296.75 |
负债和所有者权益合计 |
353062189.94 |
资产: |
银行存款 |
84195346.4 |
结算备付金 |
5355079.78 |
存出保证金 |
8160506.4 |
交易性金融资产 |
539324387.5 |
股票投资 |
528126619.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11197767.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14993130.42 |
应收证券清算款 |
155086.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
192095.65 |
应收申购款 |
40166896.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
692542528.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2809.3 |
应付赎回款 |
260018.83 |
应付管理人报酬 |
549339.65 |
应付托管费 |
54933.97 |
应付销售服务费 |
119017.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150033.5 |
负债合计 |
1136152.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
710080068.62 |
所有者权益合计 |
691406375.94 |
负债和所有者权益合计 |
692542528.78 |
资产: |
银行存款 |
14918165.25 |
结算备付金 |
6445753.12 |
存出保证金 |
1311072.0 |
交易性金融资产 |
186960927.05 |
股票投资 |
176489622.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10471304.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
193821.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209829739.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
347198.92 |
应付赎回款 |
25627.55 |
应付管理人报酬 |
277920.45 |
应付托管费 |
27792.03 |
应付销售服务费 |
28465.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150033.73 |
负债合计 |
857038.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
213184420.57 |
所有者权益合计 |
208972700.76 |
负债和所有者权益合计 |
209829739.17 |
资产: |
银行存款 |
19742449.59 |
结算备付金 |
837985.4 |
存出保证金 |
319723.2 |
交易性金融资产 |
124814335.97 |
股票投资 |
124814335.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98765.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145813260.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6878.19 |
应付赎回款 |
4517666.48 |
应付管理人报酬 |
240597.67 |
应付托管费 |
24059.77 |
应付销售服务费 |
52615.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67282.51 |
负债合计 |
4909100.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
127625425.52 |
所有者权益合计 |
140904159.56 |
负债和所有者权益合计 |
145813260.03 |